進入四季度,公募基金也進入了全年業績排名最關鍵的時候。從前三季度的表現來看,WIND數據顯示,不考慮年內成立的基金,今年前三季度權益類基金平均收益率為26.64%(僅計A類份額,下同),2只基金收益率超8成,僅29只基金收益率為負,占比為10%。
被動管理的指數基金中,招商中證白酒以81.58%的收益率居首,也在所有權益類基金中排名第一。主動管理的權益類基金中,博時醫療保健行業A排名首位,收益率為80.87%。重配科技股的基金也表現不俗。
格林伯銳A前三季度收益率-14.56%,墊底權益類基金排行榜,該基金已淪為資產規模不足百萬的迷你基金。
指數型消費類基金表現領先
前三季度表現最好的權益類基金來自于指數基金中。WIND數據顯示,指數基金前三季度平均漲幅為24.65%,低于權益類基金整體水平,主要是由于各大寬基指數先揚后抑,而指數基金中跟蹤寬基指數的基金占據不小的比例。但單只基金方面,招商中證白酒以81.58%的收益率位居指數基金首位,也是前三季度收益率最高的權益類基金。
事實上由于近年來白酒板塊持續強勢,該基金也持續問鼎同類基金榜首。2016年和2017年,該基金均奪得指數基金冠軍之位,年度收益率分別達到15.25%和74.92%。
鵬華中證酒、國泰國證食品飲料、匯添富中證主要消費ETF、主要消費ETF位列第2至第5位,收益率分別為75.44%、61.38%、60.79%、59.48%。從指數基金的表現中可以看出,前三季度消費板塊尤其是白酒板塊表現領先。
表現較為落后的指數基金包括建信港股通恒生中國企業ETF、工銀瑞信高鐵產業、國泰恒生港股通、信達澳銀滬港深高股息、信誠中證基建工程,前三季度收益率分別為-5.88%、-5.82%、-4.77%、-4.46%、-4.06%。
混合型科技類基金排名提升
混合型基金算術平均漲幅為26.10%。排行榜上的面孔較上半年末的排名出現了較大變化,多數重配消費和農業的基金“退居二線”,持有科技股的基金排名趕超。
數據顯示,博時醫療保健行業A以80.87%的收益率居首。緊隨其后的是交銀成長(519692)30、廣發雙擎升級、匯安豐澤A、博時回報配置,收益率分別為79.13%、77.00%、75.71%、74.60%。其中,交銀成長30和廣發雙擎升級重配TMT,在第三季度表現尤為出眾,季度收益率分別達到26.71%和27.96%,遠超混合型基金三季度的平均漲幅(6.05%),這成為兩只基金年內收益率大幅提升的重要原因。
第三季度,A股市場風格有所變化,TMT中的電子、計算機、通信等板塊領漲兩市。以交銀成長30為例,該基金在今年二季度末的前十大重倉股分別為億緯鋰能(300014,股吧)、欣旺達(300207,股吧)、新城控股(601155,股吧)、理工環科(002322,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、億嘉和(603666,股吧)、匯頂科技(603160,股吧)、立訊精密(002475,股吧)等。
相較之下,前期重倉消費和農業的基金年內收益率被上述基金反超,在排行榜上的名次有所下降。
跌幅榜上,格林伯銳A墊底,收益率為-14.56%,也成為年內虧損最多的權益類基金。該基金成立于去年11月中旬,從凈值走勢推測,該基金于二月份開始建倉股票,4月份之后凈值隨市下跌,5月中下旬清倉。因此該基金中報時倉位為0。7月下旬以來該基金加倉,凈值再次隨市下跌。該基金是格林旗下第4只基金,截止今年二季度末,資產規模不足百萬元。
華安新泰利A、民生加銀新動力A、匯安資產輪動、民生加銀精選排名也墊底,前三季度收益率分別為-7.50%、-6.84%、-5.24%、-5.06%。其中民生加銀兩只基金由相同基金經理管理。
股票型醫療主題基金居前
股票型基金前三季度算術平均漲幅為34.22%,且全部取得正收益,醫療主題基金占據榜單前排。
廣發醫療保健和農銀匯理醫療保健收益率超過7成,分別為72.95%、70.15%。鵬華養老產業、招商醫藥健康、廣發多元新興緊隨其后,收益率分別為68.11%、65.40%、65.27%。
從配置來看,廣發多元新興與混合型基金中的廣發雙擎升級基金經理相同,配置也較為相似,廣發多元新興的前十大重倉股包括康泰生物(300601,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、紫光國微(002049,股吧)、北方華創(002371,股吧)、健帆生物(300529,股吧)、中國軟件(600536,股吧)、歐普康視(300595,股吧)等。廣發醫療保健與這兩只兄弟基金不同,持倉主要是醫藥股。其余幾只領先的股票型基金也以持有醫藥股為主。
前海開源股息率50強、富國港股通、鑫元核心資產A、創金合信新能源汽車A、前海開源公用事業等漲排名落后,前三季度收益率分別為2.34%、4.51%、4.76%、4.88%、7.40%。其中前海開源股息率50強、富國港股通量化精選等持倉重心在港股上。